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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 105.00 | 26 747.00 | 520 357.00 | 547 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 129.00 | 397.00 | 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 211.00 | 26 876.00 | 522 335.00 | 549 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 157.00 | | 280 157.00 | 280 157.00 |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 590.00 | | 376 590.00 | 376 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 801.00 | 26 876.00 | 898 925.00 | 925 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 182.00 | 60 396.00 | | 43 182.00 |
DL TOTAL (I) | 68 378.00 | 65 396.00 | | 68 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 083.00 | 59 709.00 | | 599 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 563.00 | 62 319.00 | | 117 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 901.00 | 43 974.00 | | 113 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 547.00 | 166 002.00 | | 830 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 925.00 | 231 398.00 | | 898 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 547.00 | 166 002.00 | | 830 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 083.00 | | | 599 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580.00 | | 547 631.00 | 1 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 876.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 280 157.00 | 280 157.00 | | 280 157.00 |
VB T. V. A. | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VC Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VI Groupe et associés | 599 083.00 | 599 083.00 | | 599 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 732.00 | 310 174.00 | 1 558.00 | 311 732.00 |
VW T.V.A. | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 547.00 | 830 547.00 | | 830 547.00 |