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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 370.00 | 11 844.00 | 50 525.00 | 62 370.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 992.00 | 12 667.00 | 295 325.00 | 307 992.00 |
060 Stock marchandises | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
072 Créances – Autres | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
084 Disponibilités | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 749.00 | | 175 749.00 | 175 749.00 |
110 Total général Actif | 483 741.00 | 12 667.00 | 471 074.00 | 483 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 823.00 | | | 823.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 911.00 | | | 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310 608.00 | | | 310 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |