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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 089.00 | 4 714.00 | 38 374.00 | 43 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 269.00 | 6 571.00 | 78 698.00 | 85 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 441.00 | 11 286.00 | 658 155.00 | 669 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
CF Disponibilités | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 494.00 | | 108 494.00 | 108 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 935.00 | 11 286.00 | 766 649.00 | 777 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 801.00 | | | -68 801.00 |
DL TOTAL (I) | -63 801.00 | | | -63 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 700.00 | | | 492 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 598.00 | | | 286 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 450.00 | | | 830 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 649.00 | | | 766 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 004.00 | | | 409 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 360.00 | | 511 360.00 | 511 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 360.00 | | 511 360.00 | 511 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 809.00 | | | 88 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 247.00 | | | -89 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 220.00 | | | 546 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 021.00 | | | 615 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 801.00 | | | -68 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 761 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 400.00 | 669 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 400.00 | 128 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 747.00 | 89 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 747.00 | 89 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 700.00 | 71 254.00 | 314 626.00 | 492 700.00 |
VI Groupe et associés | 286 598.00 | 286 598.00 | | 286 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
VP Divers | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 828.00 | 49 745.00 | 1 082.00 | 50 828.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 450.00 | 409 004.00 | 314 626.00 | 830 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |