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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CF Disponibilités | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 911.00 | | 125 911.00 | 125 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DK Provisions réglementées | 616.00 | | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 911.00 | | | 125 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -616.00 | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 359.00 | 54 859.00 | 7 500.00 | 62 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 034.00 | | | -47 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 965.00 | 106 465.00 | 7 500.00 | 113 965.00 |