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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 009.00 | 16 079.00 | 31 930.00 | 48 009.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 309.00 | 16 079.00 | 32 230.00 | 48 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
110 Total général Actif | 106 281.00 | 16 079.00 | 90 202.00 | 106 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 502.00 | | | 502.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |