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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 600.00 | | 1 270 600.00 | 1 270 600.00 |
BZ Autres créances | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CF Disponibilités | 158 413.00 | | 158 413.00 | 158 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 643.00 | | 175 643.00 | 175 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 243.00 | | 1 446 243.00 | 1 446 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 270 600.00 | | 1 270 600.00 | 1 270 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 000.00 | 265 000.00 | | 1 078 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | | | 282.00 |
DG Autres réserves | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 146.00 | 5 624.00 | | 155 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 770.00 | 270 624.00 | | 1 238 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 446.00 | 140 535.00 | | 120 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 471.00 | 66 471.00 | | 82 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 557.00 | 11 481.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 473.00 | 218 487.00 | | 207 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 243.00 | 489 111.00 | | 1 446 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 574.00 | 18 656.00 | | 158 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428.00 | 13 032.00 | | 3 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 146.00 | 5 624.00 | | 155 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 600.00 | | 813 000.00 | 457 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 600.00 | | 813 000.00 | 457 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VC Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 446.00 | 19 701.00 | 80 293.00 | 120 446.00 |
VI Groupe et associés | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 473.00 | 106 728.00 | 80 293.00 | 207 473.00 |