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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 750 000.00 | | 12 750 000.00 | 12 750 000.00 |
AP Constructions | 12 750 000.00 | 350 913.00 | 12 399 087.00 | 12 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 500 000.00 | 350 913.00 | 25 149 087.00 | 25 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 122 596.00 | | 122 596.00 | 122 596.00 |
CF Disponibilités | 1 536 192.00 | | 1 536 192.00 | 1 536 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 426.00 | | 1 668 426.00 | 1 668 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 168 426.00 | 350 913.00 | 26 817 513.00 | 27 168 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 837 513.00 | | | -1 837 513.00 |
DL TOTAL (I) | -1 835 513.00 | | | -1 835 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 490 598.00 | | | 25 490 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 000.00 | | | 2 760 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 388 748.00 | | | 388 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 653 026.00 | | | 28 653 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 817 513.00 | | | 26 817 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 031.00 | | | 3 089 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 760 000.00 | | | 2 760 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 293.00 | | 476 293.00 | 476 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 293.00 | | 476 293.00 | 476 293.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 837 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 419.00 | | | 476 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 932.00 | | | 2 313 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 837 513.00 | | | -1 837 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 996.00 | | 187 996.00 | 187 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 748.00 | 388 748.00 | | 388 748.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 122 596.00 | 122 596.00 | | 122 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 490 598.00 | 114 598.00 | 3 468 000.00 | 25 490 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 572 005.00 | 2 572 005.00 | | 2 572 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 376 000.00 | | | 25 376 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 234.00 | 132 234.00 | | 132 234.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 653 026.00 | 3 089 031.00 | 3 655 996.00 | 28 653 026.00 |