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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 448.00 | | 9 000 448.00 | 9 000 448.00 |
BZ Autres créances | 4 731 065.00 | | 4 731 065.00 | 4 731 065.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 690.00 | | 4 735 690.00 | 4 735 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 139.00 | | 13 736 139.00 | 13 736 139.00 |
CU Autres participations | 9 000 448.00 | | 9 000 448.00 | 9 000 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -701 028.00 | | | -701 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 421.00 | | | -279 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 549.00 | | | 2 869 549.00 |
DP Provisions pour risques | 439 216.00 | | | 439 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 216.00 | | | 439 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 142 810.00 | | | 4 142 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390 090.00 | | | 5 390 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 827.00 | | | 858 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 427 373.00 | | | 10 427 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 139.00 | | | 13 736 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 577 373.00 | | | 6 577 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 685.00 | | | -227 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 121.00 | | | 332 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 421.00 | | | -279 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 449.00 | | | 9 000 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 449.00 | | | 9 000 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 216.00 | 231 000.00 | | 208 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 216.00 | 231 000.00 | | 208 216.00 |
UG ‐ Financières | | 231 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 142 811.00 | 292 811.00 | | 4 142 811.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 657.00 | 839 657.00 | | 839 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 731 065.00 | 4 731 065.00 | | 4 731 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 390 000.00 | 600 000.00 | 1 800 000.00 | 5 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 065.00 | 4 731 065.00 | | 4 731 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 427 374.00 | 1 787 374.00 | 1 800 000.00 | 10 427 374.00 |