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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 429.00 | 1 982.00 | 3 447.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 429.00 | 1 982.00 | 3 447.00 | 5 429.00 |
BT Marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 947.00 | | 384 947.00 | 384 947.00 |
BZ Autres créances | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
CF Disponibilités | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 577.00 | | 604 577.00 | 604 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 006.00 | 1 982.00 | 608 023.00 | 610 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 103.00 | | | 325 103.00 |
DL TOTAL (I) | 326 203.00 | | | 326 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
EA Autres dettes | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 821.00 | | | 281 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 023.00 | | | 608 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 821.00 | | | 281 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 486.00 | | 2 419 486.00 | 2 419 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 486.00 | | 2 419 486.00 | 2 419 486.00 |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 166.00 | | | 2 421 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 064.00 | | | 2 096 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 103.00 | | | 325 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154.00 | | 2 275.00 | 3 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | | 2 275.00 | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 1 295.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 1 295.00 | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 672.00 | 192 672.00 | | 192 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
UX Autres créances clients | 384 947.00 | 384 947.00 | | 384 947.00 |
VB T. V. A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VC Groupe et associés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 790.00 | 499 790.00 | | 499 790.00 |
VW T.V.A. | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 821.00 | 281 821.00 | | 281 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
ST Autres comptes | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
YT Sous‐traitance | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 455.00 | | | 156 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 138.00 | | | 212 138.00 |