| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 218.00 | | 146 218.00 | 146 218.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 518.00 | | | -17 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 359.00 | -17 518.00 | | -8 359.00 |
DL TOTAL (I) | -5 877.00 | 2 482.00 | | -5 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 435.00 | 122 339.00 | | 104 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 703.00 | 15 238.00 | | 33 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 11 676.00 | 15 293.00 | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 095.00 | 152 870.00 | | 152 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 218.00 | 155 352.00 | | 146 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 179.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 359.00 | 17 697.00 | | 8 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 359.00 | -17 518.00 | | -8 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | 140 000.00 | 10 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 097.00 | | 140 000.00 | 10 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 435.00 | 18 228.00 | 76 281.00 | 104 435.00 |
VI Groupe et associés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 095.00 | 65 888.00 | 76 281.00 | 152 095.00 |