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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 696.00 | 2 022.00 | 2 674.00 | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 786.00 | 3 502.00 | 8 284.00 | 11 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 347.00 | 2 044.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 409.00 | 5 870.00 | 54 538.00 | 60 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BT Marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 122.00 | 5 870.00 | 94 252.00 | 100 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 853.00 | 11 566.00 | | 14 853.00 |
DL TOTAL (I) | 28 419.00 | 13 566.00 | | 28 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 005.00 | 52 230.00 | | 45 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 4 572.00 | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 265.00 | 3 846.00 | | 9 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489.00 | 529.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 833.00 | 69 079.00 | | 65 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 252.00 | 82 644.00 | | 94 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 170.00 | 24 074.00 | | 28 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
FG Production vendue services | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 054.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 086.00 | 45 135.00 | | 120 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 233.00 | 33 569.00 | | 105 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 853.00 | 11 566.00 | | 14 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 437.00 | | 2 972.00 | 57 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | | 2 972.00 | 11 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 3 959.00 | | 1 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | 1 565.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 2 393.00 | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 005.00 | 7 342.00 | 37 663.00 | 45 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925.00 | 1 289.00 | 636.00 | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 833.00 | 28 170.00 | 37 663.00 | 65 833.00 |