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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 3 407.00 | 33 593.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 833.00 | 10 791.00 | 155 042.00 | 165 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 347.00 | 14 198.00 | 202 149.00 | 216 347.00 |
BT Marchandises | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BZ Autres créances | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CF Disponibilités | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 759.00 | | 233 759.00 | 233 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 106.00 | 14 198.00 | 435 908.00 | 450 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 510.00 | | | 273 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 271.00 | | | 107 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 482.00 | | | 418 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 908.00 | | | 435 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 342.00 | | | 181 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
VB T. V. A. | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 510.00 | 36 370.00 | 174 995.00 | 273 510.00 |
VI Groupe et associés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 510.00 | | | 273 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 353.00 | 38 839.00 | 13 514.00 | 52 353.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 482.00 | 181 342.00 | 174 995.00 | 418 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
ST Autres comptes | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
YT Sous‐traitance | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511.00 | | | 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |