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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 270.00 | 18 490.00 | 66 780.00 | 85 270.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 285.00 | 18 490.00 | 66 795.00 | 85 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
072 Créances – Autres | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
084 Disponibilités | 269 352.00 | | 269 352.00 | 269 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 796.00 | | 327 796.00 | 327 796.00 |
110 Total général Actif | 413 082.00 | 18 490.00 | 394 591.00 | 413 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 502.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 336.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 128 570.00 | | | 128 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 785.00 | | | 132 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 987.00 | | | 101 987.00 |