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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 176.00 | 150.00 | 1 026.00 | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 736.00 | 3 794.00 | 18 942.00 | 22 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 912.00 | 3 944.00 | 19 967.00 | 23 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 876.00 | 3 944.00 | 75 932.00 | 79 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
DL TOTAL (I) | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 966.00 | | 136 966.00 | 136 966.00 |
FG Production vendue services | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 588.00 | | 234 588.00 | 234 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 915.00 | | | 246 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 647.00 | | | 233 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610.00 | | 22 302.00 | 1 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | | 22 302.00 | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 3 463.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 3 463.00 | | 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | -5 456.00 | 5 463.00 | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479.00 | | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 811.00 | 42 348.00 | 5 463.00 | 47 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
ST Autres comptes | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 215.00 | | | 51 215.00 |