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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 832.00 | | 526 832.00 | 526 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 332.00 | | 554 332.00 | 554 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BZ Autres créances | 277 624.00 | | 277 624.00 | 277 624.00 |
CF Disponibilités | 4 907 984.00 | | 4 907 984.00 | 4 907 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 251 928.00 | | 5 251 928.00 | 5 251 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 260.00 | | 5 806 260.00 | 5 806 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180.00 | 1 063.00 | | 1 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 999 650.00 | 749 938.00 | | 5 999 650.00 |
DH Report à nouveau | -263 261.00 | | | -263 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564 352.00 | -263 261.00 | | -1 564 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 217.00 | 487 739.00 | | 4 173 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 934.00 | 64 294.00 | | 99 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 098.00 | 13 973.00 | | 119 098.00 |
EA Autres dettes | | 1 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 011.00 | 10 632.00 | | 114 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 043.00 | 90 789.00 | | 1 633 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 260.00 | 578 529.00 | | 5 806 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 043.00 | 90 789.00 | | 333 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 526 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 773.00 | |
GE Autres charges | | | 27 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 721 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 843.00 | 7 523.00 | | 27 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 904.00 | -60 880.00 | | -158 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 052.00 | 328 999.00 | | 637 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 404.00 | 592 260.00 | | 2 201 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564 352.00 | -263 261.00 | | -1 564 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 732.00 | 2 591.00 | | 13 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VB T. V. A. | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
VC Groupe et associés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 745 000.00 | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 444.00 | 343 944.00 | 27 500.00 | 371 444.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 043.00 | 333 043.00 | 745 000.00 | 1 633 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 901.00 | 1 857.00 | | 8 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 088.00 | 156 676.00 | | 307 088.00 |
ST Autres comptes | 398 624.00 | 308 115.00 | | 398 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 186.00 | 250.00 | | 14 186.00 |
YT Sous‐traitance | 616 896.00 | | | 616 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 901.00 | 1 857.00 | | 8 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 478.00 | 56 620.00 | | 35 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 125.00 | 79 849.00 | | 198 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 795.00 | 465 041.00 | | 1 336 795.00 |