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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693.00 | 711.00 | 4 982.00 | 5 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303.00 | 711.00 | 6 592.00 | 7 303.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 763.00 | 711.00 | 85 052.00 | 85 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
DL TOTAL (I) | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 504.00 | 1 143.00 | 165 647.00 | 164 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 504.00 | 1 143.00 | 165 647.00 | 164 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 650.00 | | | 172 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 065.00 | 7 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 065.00 | 5 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 572.00 | 6 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 572.00 | 6 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519.00 | 2 909.00 | 1 610.00 | 4 519.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
ST Autres comptes | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61.00 | | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 738.00 | | | 48 738.00 |