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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 836.00 | 14 823.00 | 26 013.00 | 40 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 768.00 | 14 928.00 | 35 840.00 | 50 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 634.00 | 29 750.00 | 506 883.00 | 536 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 600.00 | | 275 600.00 | 275 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 163.00 | | 300 163.00 | 300 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 796.00 | 29 750.00 | 807 046.00 | 836 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 412.00 | 79 175.00 | | 99 412.00 |
DL TOTAL (I) | 188 587.00 | 89 175.00 | | 188 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 073.00 | 239 165.00 | | 204 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 174.00 | 236 951.00 | | 238 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | 24 129.00 | | 31 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 823.00 | 174 388.00 | | 131 823.00 |
EA Autres dettes | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 458.00 | 687 962.00 | | 618 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 046.00 | 777 138.00 | | 807 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 707.00 | | | 449 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 174.00 | | | 238 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 763.00 | | 5 870.00 | 530 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 733.00 | | 5 870.00 | 85 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 180.00 | 15 570.00 | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 180.00 | 15 570.00 | | 14 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 073.00 | 35 321.00 | 143 603.00 | 204 073.00 |
VI Groupe et associés | 238 174.00 | 238 174.00 | | 238 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 458.00 | 449 707.00 | 143 603.00 | 618 458.00 |