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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 363 500.00 | | 19 363 500.00 | 19 363 500.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 966 987.00 | | 1 966 987.00 | 1 966 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 037.00 | | 1 967 037.00 | 1 967 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 330 537.00 | | 21 330 537.00 | 21 330 537.00 |
CU Autres participations | 19 363 500.00 | | 19 363 500.00 | 19 363 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 364 500.00 | 19 364 500.00 | | 19 364 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 261.00 | 29 617.00 | | 46 261.00 |
DG Autres réserves | 28 961.00 | 562 731.00 | | 28 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 416.00 | 332 874.00 | | 1 869 416.00 |
DL TOTAL (I) | 21 309 138.00 | 20 289 722.00 | | 21 309 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 010.00 | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 398.00 | 5 010.00 | | 21 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 330 537.00 | 20 294 732.00 | | 21 330 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 398.00 | 5 010.00 | | 21 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 770.00 | | 17 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 000.00 | 345 800.00 | | 1 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 584.00 | 12 926.00 | | 30 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 416.00 | 332 874.00 | | 1 869 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 709 300.00 | | 1 400 000.00 | 19 709 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 745 800.00 | 19 363 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745 800.00 | 19 363 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 709 300.00 | | 1 400 000.00 | 19 709 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |