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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 367.00 | 1 633.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 750.00 | 8 688.00 | 75 062.00 | 83 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 750.00 | 9 055.00 | 76 695.00 | 85 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
072 Créances – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
110 Total général Actif | 184 534.00 | 9 055.00 | 175 479.00 | 184 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 412.00 | | | 223 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 412.00 | | | 223 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
242 Autres charges externes. | 148 983.00 | | | 148 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 451.00 | | | 173 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 750.00 | | | 85 750.00 |