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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 840.00 | 2 255.00 | 11 585.00 | 13 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 370.00 | 2 255.00 | 143 115.00 | 145 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CF Disponibilités | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 520.00 | 2 255.00 | 243 265.00 | 245 520.00 |
CU Autres participations | 126 490.00 | | 126 490.00 | 126 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 031.00 | 71 532.00 | | 30 031.00 |
DL TOTAL (I) | 224 063.00 | 199 032.00 | | 224 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 034.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 828.00 | 10 205.00 | | 8 828.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 202.00 | 11 239.00 | | 19 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 265.00 | 210 271.00 | | 243 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 2 564.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 979.00 | 148 400.00 | | 95 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 948.00 | 76 869.00 | | 65 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 031.00 | 71 532.00 | | 30 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 740.00 | | 17 630.00 | 127 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 12 590.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 490.00 | | 5 040.00 | 126 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 1 725.00 | 2 255.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 1 725.00 | 2 255.00 | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 001.00 | 2 457.00 | 6 545.00 | 9 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 202.00 | 12 657.00 | 6 545.00 | 19 202.00 |