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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 91.00 | 1 268.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 660.00 | 4 722.00 | 10 938.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 180.00 | 4 813.00 | 14 367.00 | 19 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 606.00 | | 157 606.00 | 157 606.00 |
BZ Autres créances | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CF Disponibilités | 514 220.00 | | 514 220.00 | 514 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 708.00 | | 685 708.00 | 685 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 888.00 | 4 813.00 | 700 075.00 | 704 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 784.00 | 331 168.00 | | 537 784.00 |
DL TOTAL (I) | 631 952.00 | 336 168.00 | | 631 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 2 276.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 735.00 | 23 768.00 | | 62 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 123.00 | 28 369.00 | | 68 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 075.00 | 364 537.00 | | 700 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910.00 | | 12 270.00 | 6 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | | 10 108.00 | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 3 512.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 3 512.00 | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
UX Autres créances clients | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 488.00 | 171 488.00 | | 171 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |