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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 390.00 | | 1 076 390.00 | 1 076 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 264 012.00 | | 264 012.00 | 264 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 983.00 | | 271 983.00 | 271 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 723.00 | | 1 356 723.00 | 1 356 723.00 |
CU Autres participations | 1 060 390.00 | | 1 060 390.00 | 1 060 390.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DG Autres réserves | 71 488.00 | 390.00 | | 71 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 359.00 | 101 156.00 | | 168 359.00 |
DK Provisions réglementées | 9 704.00 | 5 656.00 | | 9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 354 609.00 | 207 202.00 | | 354 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 674.00 | 1 015 705.00 | | 894 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 275.00 | 20 537.00 | | 18 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 021.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 267.00 | 10 131.00 | | 5 267.00 |
EA Autres dettes | 82 871.00 | 80 000.00 | | 82 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 115.00 | 1 127 395.00 | | 1 002 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 723.00 | 1 334 597.00 | | 1 356 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 048.00 | -4 048.00 | | -4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 755.00 | 189 000.00 | | 265 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 396.00 | 87 844.00 | | 97 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 359.00 | 101 156.00 | | 168 359.00 |