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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 814.00 | | 1 595 814.00 | 1 595 814.00 |
BZ Autres créances | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CF Disponibilités | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 950.00 | | 247 950.00 | 247 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 763.00 | | 1 843 763.00 | 1 843 763.00 |
CU Autres participations | 1 595 659.00 | | 1 595 659.00 | 1 595 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DG Autres réserves | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DH Report à nouveau | -95 000.00 | | | -95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 301.00 | | | 257 301.00 |
DK Provisions réglementées | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 686 510.00 | | | 686 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 499.00 | | | 1 110 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 254.00 | | | 1 157 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 763.00 | | | 1 843 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 277.00 | | | 276 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 301.00 | | | 257 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 710.00 | 3 063.00 | | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | 3 063.00 | | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 499.00 | 152 485.00 | 597 604.00 | 1 110 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 254.00 | 199 240.00 | 597 604.00 | 1 157 254.00 |