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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 822.00 | | 117 822.00 | 117 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 663.00 | 11 410.00 | 25 253.00 | 36 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 503.00 | 15 672.00 | 11 831.00 | 27 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 988.00 | 27 082.00 | 154 906.00 | 181 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
BN En cours de production de biens | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
BZ Autres créances | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
CF Disponibilités | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 905.00 | | 288 905.00 | 288 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 894.00 | 27 082.00 | 443 812.00 | 470 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 663.00 | 149 012.00 | | 41 663.00 |
DL TOTAL (I) | 217 675.00 | 179 012.00 | | 217 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 203.00 | 122 846.00 | | 97 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990.00 | 6 661.00 | | 14 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 284.00 | 55 882.00 | | 69 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 459.00 | 101 925.00 | | 39 459.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 136.00 | 287 315.00 | | 226 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 812.00 | 466 327.00 | | 443 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 169.00 | 190 150.00 | | 196 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 386.00 | | 16 602.00 | 165 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 564.00 | | 16 602.00 | 47 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 178.00 | 14 904.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | 14 904.00 | | 12 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 203.00 | 23 235.00 | 73 968.00 | 97 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 034.00 | 158 034.00 | | 158 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 136.00 | 149 169.00 | 73 968.00 | 223 136.00 |