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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 278 880.00 | 42 865.00 | 3 236 016.00 | 3 278 880.00 |
040 Immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 298 533.00 | 42 865.00 | 3 255 668.00 | 3 298 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
084 Disponibilités | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 903.00 | | 105 903.00 | 105 903.00 |
110 Total général Actif | 3 404 436.00 | 42 865.00 | 3 361 571.00 | 3 404 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 646 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 705 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 375 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 361 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 293 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 466 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
242 Autres charges externes. | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
294 Charges financières | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 359.00 | | | -15 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 291 782.00 | | | 2 291 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 189 099.00 | | | 189 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 298 533.00 | | | 3 298 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 049.00 | | | 1 049.00 |