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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678.00 | 1 232.00 | 446.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 378.00 | 1 232.00 | 10 146.00 | 11 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 630.00 | | 969 630.00 | 969 630.00 |
BZ Autres créances | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CF Disponibilités | 399 403.00 | | 399 403.00 | 399 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 413 935.00 | | 1 413 935.00 | 1 413 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 313.00 | 1 232.00 | 1 424 081.00 | 1 425 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 049.00 | 3 180.00 | | 12 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 255.00 | 9 201.00 | | 369 255.00 |
DL TOTAL (I) | 386 804.00 | 17 549.00 | | 386 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 964.00 | 61 355.00 | | 146 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 411.00 | 17 745.00 | | 145 411.00 |
EA Autres dettes | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 474.00 | 702 675.00 | | 690 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 277.00 | 781 775.00 | | 1 037 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 081.00 | 799 324.00 | | 1 424 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328.00 | | 8 050.00 | 3 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 8 050.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | 560.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 560.00 | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 964.00 | 146 964.00 | | 146 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 474.00 | 690 474.00 | | 690 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 969 630.00 | 969 630.00 | | 969 630.00 |
VB T. V. A. | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 232.00 | 1 024 232.00 | | 1 024 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 277.00 | 1 037 277.00 | | 1 037 277.00 |