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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 1 184.00 | 2 226.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 602.00 | 253.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 798.00 | 3 419.00 | 7 378.00 | 10 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 413.00 | 5 206.00 | 10 207.00 | 15 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BZ Autres créances | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 971.00 | 5 206.00 | 84 766.00 | 89 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 482.00 | | | -112 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 712.00 | -112 482.00 | | -172 712.00 |
DL TOTAL (I) | -275 194.00 | -102 482.00 | | -275 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 934.00 | 60 503.00 | | 70 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 243.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 879.00 | 77 182.00 | | 243 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 348.00 | 7 872.00 | | 14 348.00 |
EA Autres dettes | 29 055.00 | 2 163.00 | | 29 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 960.00 | 147 962.00 | | 359 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 766.00 | 45 480.00 | | 84 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 718.00 | | | -86 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 702.00 | 87 158.00 | | 169 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 413.00 | 199 640.00 | | 342 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 712.00 | -112 482.00 | | -172 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 026.00 | | 350.00 | 16 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 15 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 11 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | 4 156.00 | 964.00 | 2 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 1 137.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 3 019.00 | 964.00 | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 879.00 | 243 879.00 | | 243 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 577.00 | 38 966.00 | 21 611.00 | 60 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 860.00 | 65 510.00 | 350.00 | 65 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 959.00 | 338 348.00 | 21 611.00 | 359 959.00 |