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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 265.00 | | 1 038 265.00 | 1 038 265.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 915.00 | | 1 102 915.00 | 1 102 915.00 |
CU Autres participations | 1 022 865.00 | | 1 022 865.00 | 1 022 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 052.00 | | | 209 052.00 |
DL TOTAL (I) | 219 052.00 | | | 219 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 662.00 | | | 732 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 863.00 | | | 883 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 915.00 | | | 1 102 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 369.00 | | | 333 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 052.00 | | | 209 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 038 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 662.00 | 82 492.00 | 456 930.00 | 732 662.00 |
VI Groupe et associés | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 560.00 | 160.00 | 15 400.00 | 15 560.00 |
VW T.V.A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 863.00 | 233 692.00 | 456 930.00 | 883 863.00 |