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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 840 608.00 | 30 389.00 | 810 220.00 | 840 608.00 |
AP Constructions | 1 639 481.00 | 141 118.00 | 1 498 364.00 | 1 639 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 247.00 | 1 906.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 602.00 | 51 741.00 | 279 861.00 | 331 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 660.00 | 223 494.00 | 2 603 166.00 | 2 826 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 605.00 | | 110 605.00 | 110 605.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 730.00 | | 208 730.00 | 208 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 389.00 | 223 494.00 | 2 811 896.00 | 3 035 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 085.00 | | | 1 645 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
EA Autres dettes | 1 090 455.00 | | | 1 090 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 022.00 | | | 2 760 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 896.00 | | | 2 811 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 563 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 762 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 557.00 | | | 3 331 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 684.00 | | | 3 329 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 829 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 826 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 223 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 455.00 | 1 090 455.00 | | 1 090 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 605.00 | 605.00 | | 110 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645 085.00 | 126 604.00 | 519 606.00 | 1 645 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 797.00 | 120 981.00 | | 123 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 022.00 | 1 241 541.00 | 519 606.00 | 2 760 022.00 |