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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 200.00 | 346.00 | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 462.00 | 1 492.00 | 10 970.00 | 12 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 208.00 | 1 692.00 | 50 516.00 | 52 208.00 |
BN En cours de production de biens | 458 240.00 | | 458 240.00 | 458 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 91 678.00 | | 91 678.00 | 91 678.00 |
CF Disponibilités | 245 682.00 | | 245 682.00 | 245 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 518.00 | | 846 518.00 | 846 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 727.00 | 1 692.00 | 897 035.00 | 898 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 239.00 | | | -86 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
DL TOTAL (I) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 512.00 | | | 308 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
EA Autres dettes | 414 170.00 | | | 414 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 754.00 | | | 838 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 035.00 | | | 897 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 655.00 | | | 774 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 854.00 | | 770 854.00 | 770 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 854.00 | | 770 854.00 | 770 854.00 |
FM Production stockée | | | 271 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 858.00 | | | 1 050 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 335.00 | | | 931 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 358.00 | | 10 850.00 | 41 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | | 10 250.00 | 2 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 600.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 1 010.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 1 010.00 | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 512.00 | 308 512.00 | | 308 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 170.00 | 414 170.00 | | 414 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 805.00 | 16 837.00 | 63 969.00 | 80 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 796.00 | 142 596.00 | 2 200.00 | 144 796.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 754.00 | 774 785.00 | 63 969.00 | 838 754.00 |