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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 315.00 | 5 264.00 | 22 051.00 | 27 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 926.00 | 5 264.00 | 155 662.00 | 160 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
072 Créances – Autres | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
084 Disponibilités | 167 550.00 | | 167 550.00 | 167 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 646.00 | | 176 646.00 | 176 646.00 |
110 Total général Actif | 337 572.00 | 5 264.00 | 332 308.00 | 337 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 174 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 767.00 | | | 349 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142.00 | | | 142.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 913.00 | | | 349 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
252 Charges sociales | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 032.00 | | | 239 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 259.00 | | | 174 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |