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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 550.00 | 72 393.00 | 119 157.00 | 191 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 695.00 | 72 538.00 | 119 157.00 | 191 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
084 Disponibilités | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
110 Total général Actif | 239 923.00 | 72 538.00 | 167 385.00 | 239 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 210.00 | | | -6 210.00 |
242 Autres charges externes. | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
252 Charges sociales | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 295.00 | | | 192 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 896.00 | | | 2 896.00 |