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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 808.00 | 1 771.00 | 7 037.00 | 8 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 845.00 | 217 101.00 | 168 745.00 | 385 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 584.00 | 6 535.00 | 15 049.00 | 21 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 115.00 | 225 407.00 | 196 707.00 | 422 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 175 392.00 | | 175 392.00 | 175 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 202.00 | | 223 202.00 | 223 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 317.00 | 225 407.00 | 419 909.00 | 645 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 18 757.00 | 15 811.00 | | 18 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 015.00 | 32 946.00 | | 33 015.00 |
DL TOTAL (I) | 53 605.00 | 50 589.00 | | 53 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 284.00 | 256 024.00 | | 206 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 854.00 | 64 075.00 | | 65 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 666.00 | 9 301.00 | | 45 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 501.00 | 56 681.00 | | 48 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 305.00 | 386 081.00 | | 366 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 909.00 | 436 671.00 | | 419 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 174.00 | 179 797.00 | | 210 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 825.00 | | 81 668.00 | 343 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 422 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 413 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 523.00 | | 5 285.00 | 3 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 302.00 | | 76 383.00 | 340 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 966.00 | 96 320.00 | 1 878.00 | 130 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 1 762.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 956.00 | 94 558.00 | 1 878.00 | 130 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UX Autres créances clients | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 284.00 | 50 154.00 | 150 836.00 | 206 284.00 |
VI Groupe et associés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 588.00 | | | 101 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 305.00 | 210 174.00 | 150 836.00 | 366 305.00 |