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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 716.00 | 10 362.00 | 73 353.00 | 83 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 566.00 | 33 002.00 | 152 564.00 | 185 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 340.00 | 12 346.00 | 57 993.00 | 70 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 705.00 | 55 711.00 | 286 994.00 | 342 705.00 |
BT Marchandises | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CF Disponibilités | 98 172.00 | | 98 172.00 | 98 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 773.00 | | 175 773.00 | 175 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 478.00 | 55 711.00 | 462 767.00 | 518 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 201.00 | | | -9 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
DL TOTAL (I) | 178 351.00 | | | 178 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 253.00 | | | 252 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 416.00 | | | 284 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 767.00 | | | 462 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 437.00 | | 6 427.00 | 336 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 342 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 278.00 | | 3 344.00 | 336 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 3 083.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 662.00 | 45 049.00 | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 662.00 | 45 049.00 | | 10 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VC Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 253.00 | 41 855.00 | 170 595.00 | 252 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 259.00 | | | 187 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 872.00 | 37 789.00 | 3 083.00 | 40 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 416.00 | 74 019.00 | 170 595.00 | 284 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
ST Autres comptes | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |