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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 073.00 | 10 515.00 | 219 559.00 | 230 073.00 |
040 Immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 323.00 | 10 515.00 | 270 809.00 | 281 323.00 |
060 Stock marchandises | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
072 Créances – Autres | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 679.00 | | 227 679.00 | 227 679.00 |
110 Total général Actif | 509 002.00 | 10 515.00 | 498 488.00 | 509 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 435.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 120 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 281 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 122.00 | | | 188 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 033.00 | | | 214 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99 659.00 | | | -99 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
252 Charges sociales | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 546.00 | | | 184 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 183 488.00 | | | 183 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281 323.00 | | | 281 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 925.00 | | | 27 925.00 |