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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 017.00 | 3 838.00 | 19 179.00 | 23 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 289.00 | 7 582.00 | 29 707.00 | 37 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 184.00 | 11 420.00 | 325 764.00 | 337 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BT Marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 155 713.00 | | 155 713.00 | 155 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 980.00 | | 161 980.00 | 161 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 164.00 | 11 420.00 | 487 744.00 | 499 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
DL TOTAL (I) | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 829.00 | | | 234 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 964.00 | | | 334 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 744.00 | | | 487 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 737.00 | | | 126 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 829.00 | 26 602.00 | 175 232.00 | 234 829.00 |
VI Groupe et associés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 290.00 | | | 307 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 121.00 | 3 243.00 | 6 878.00 | 10 121.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 964.00 | 126 737.00 | 175 232.00 | 334 964.00 |