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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 999.00 | 22 235.00 | 58 764.00 | 80 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 289.00 | 22 235.00 | 113 054.00 | 135 289.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 531.00 | | 162 531.00 | 162 531.00 |
BZ Autres créances | 202 163.00 | | 202 163.00 | 202 163.00 |
CF Disponibilités | 304 371.00 | | 304 371.00 | 304 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 930.00 | | 680 930.00 | 680 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 219.00 | 22 235.00 | 793 985.00 | 816 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 156.00 | | | -493 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 686.00 | | | -423 686.00 |
DL TOTAL (I) | 583 159.00 | | | 583 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 724.00 | | | 166 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 985.00 | | | 793 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 328.00 | | 181 328.00 | 181 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 328.00 | | 181 328.00 | 181 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 128.00 | |
GE Autres charges | | | 41 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 361.00 | | | 433 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 046.00 | | | 857 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 685.00 | | | -423 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 950.00 | | 52 339.00 | 82 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 660.00 | | 52 339.00 | 53 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106.00 | 15 128.00 | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106.00 | 15 128.00 | | 7 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 724.00 | 166 724.00 | | 166 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
UX Autres créances clients | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
VB T. V. A. | 202 163.00 | 202 163.00 | | 202 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 849.00 | 397 849.00 | | 397 849.00 |
VW T.V.A. | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 826.00 | 200 236.00 | 10 590.00 | 210 826.00 |