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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 824.00 | 6 435.00 | 30 389.00 | 36 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 801.00 | 59 619.00 | 143 181.00 | 202 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 759.00 | 72 427.00 | 3 369 331.00 | 3 441 759.00 |
BT Marchandises | 363 124.00 | | 363 124.00 | 363 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CF Disponibilités | 702 832.00 | | 702 832.00 | 702 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 930.00 | | 1 163 930.00 | 1 163 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 690.00 | 72 428.00 | 4 533 261.00 | 4 605 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DG Autres réserves | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 659.00 | 13 763.00 | | 422 659.00 |
DL TOTAL (I) | 536 422.00 | 113 763.00 | | 536 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 279.00 | 2 945 821.00 | | 2 701 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 709.00 | 607 759.00 | | 686 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 039.00 | 340 927.00 | | 347 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 218.00 | 116 227.00 | | 258 218.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 72 700.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 838.00 | 4 083 436.00 | | 3 996 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 261.00 | 4 197 199.00 | | 4 533 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 709.00 | | | 686 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 039.00 | 347 039.00 | | 347 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 082.00 | 146 082.00 | | 146 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 279.00 | 275 367.00 | 1 068 651.00 | 2 701 279.00 |
VI Groupe et associés | 686 710.00 | 686 710.00 | | 686 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 839.00 | 1 570 926.00 | 1 068 651.00 | 3 996 839.00 |