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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 951.00 | 18 721.00 | 28 230.00 | 46 951.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 045.00 | 18 721.00 | 93 324.00 | 112 045.00 |
060 Stock marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
084 Disponibilités | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
110 Total général Actif | 174 184.00 | 18 721.00 | 155 463.00 | 174 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
252 Charges sociales | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
262 Autres charges | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 816.00 | | | 15 816.00 |