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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
110 Total général Actif | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 500 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 372.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 536 045.00 | |
CU Autres participations | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 439.00 | | | -5 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 439.00 | | | -5 439.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | -5 438.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 496 062.00 | 494 561.00 | | 496 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 1 200.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
EA Autres dettes | | 4 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 983.00 | 5 438.00 | | 39 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 045.00 | 500 000.00 | | 536 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 185.00 | 5 438.00 | | 27 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | -5 438.00 | | 1 500.00 |