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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 33.00 | 709.00 | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 962.00 | 33.00 | 87 929.00 | 87 962.00 |
BT Marchandises | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CF Disponibilités | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 778.00 | | 153 778.00 | 153 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 740.00 | 33.00 | 241 707.00 | 241 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 127 019.00 | | | 127 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
EA Autres dettes | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 707.00 | | | 241 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 620.00 | 81 839.00 | 248 459.00 | 166 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 620.00 | 81 839.00 | 248 459.00 | 166 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 582.00 | | | 253 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 763.00 | | | 252 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UX Autres créances clients | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VB T. V. A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 127.00 | 2 076.00 | 8 722.00 | 12 127.00 |
VI Groupe et associés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VW T.V.A. | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 688.00 | 104 637.00 | 8 722.00 | 114 688.00 |