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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 288.00 | | 249 288.00 | 249 288.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 417.00 | 91 889.00 | | 24 417.00 |
DL TOTAL (I) | 117 306.00 | 92 889.00 | | 117 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 542.00 | 155 024.00 | | 129 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 982.00 | 157 464.00 | | 131 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 288.00 | 250 354.00 | | 249 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 371.00 | 28 266.00 | | 28 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 003.00 | 100 000.00 | | 28 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586.00 | 8 111.00 | | 3 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 417.00 | 91 889.00 | | 24 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 198.00 | 25 588.00 | 103 611.00 | 129 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 982.00 | 28 371.00 | 103 611.00 | 131 982.00 |