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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 3 247.00 | 2 266.00 | 5 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 055.00 | 5 960.00 | 6 095.00 | 12 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 043.00 | 35 464.00 | 111 579.00 | 147 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 111.00 | 44 672.00 | 127 439.00 | 172 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 124.00 | | 452 124.00 | 452 124.00 |
BZ Autres créances | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 443.00 | | 531 443.00 | 531 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 554.00 | 44 672.00 | 658 882.00 | 703 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DH Report à nouveau | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
DL TOTAL (I) | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 095.00 | | | 321 095.00 |
EA Autres dettes | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 823.00 | | | 569 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 882.00 | | | 658 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 326.00 | | | 509 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 598.00 | | 43 513.00 | 128 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 098.00 | | 38 000.00 | 121 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 047.00 | 30 625.00 | | 14 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 047.00 | 27 377.00 | | 14 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 452 124.00 | 452 124.00 | | 452 124.00 |
VB T. V. A. | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 254.00 | 35 756.00 | 60 498.00 | 96 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 419.00 | 517 919.00 | 7 500.00 | 525 419.00 |
VW T.V.A. | 123 087.00 | 123 087.00 | | 123 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 823.00 | 509 326.00 | 60 498.00 | 569 823.00 |