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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 689.00 | 30 742.00 | 155 947.00 | 186 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 143.00 | 167 435.00 | 1 647 708.00 | 1 815 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 382.00 | 198 177.00 | 1 827 205.00 | 2 025 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
BZ Autres créances | 382 468.00 | | 382 468.00 | 382 468.00 |
CF Disponibilités | 950 982.00 | | 950 982.00 | 950 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 635.00 | | 1 388 635.00 | 1 388 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 016.00 | 198 177.00 | 3 215 839.00 | 3 414 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228.00 | -138.00 | | -228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 026.00 | -90.00 | | 313 026.00 |
DL TOTAL (I) | 313 798.00 | 772.00 | | 313 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 970.00 | 1 700 000.00 | | 1 502 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 201.00 | 272 363.00 | | 395 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 718.00 | 15 875.00 | | 669 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 830.00 | | | 245 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 135.00 | 314 758.00 | | 74 135.00 |
EA Autres dettes | 14 187.00 | 900.00 | | 14 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 041.00 | 2 303 896.00 | | 2 902 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 839.00 | 2 304 669.00 | | 3 215 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 701.00 | 331 533.00 | | 1 330 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 775 954.00 | | 2 775 954.00 | 2 775 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 954.00 | | 2 775 954.00 | 2 775 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 177.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 107.00 | 6 142.00 | | 31 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 107.00 | 6 142.00 | | 31 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 107.00 | 20 358.00 | | -31 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 636.00 | 26 500.00 | | 2 778 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 610.00 | 26 590.00 | | 2 465 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 026.00 | -90.00 | | 313 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 437.00 | | 2 012 382.00 | 1 384 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 371 437.00 | | 2 025 382.00 | 1 371 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 437.00 | | 2 001 832.00 | 1 371 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 437.00 | | 2 001 832.00 | 1 371 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 718.00 | 669 718.00 | | 669 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 153 318.00 | 153 318.00 | | 153 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 574.00 | 238 655.00 | 973 936.00 | 1 502 574.00 |
VI Groupe et associés | 395 201.00 | 87 780.00 | 307 421.00 | 395 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 426.00 | | | 197 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 062.00 | 227 062.00 | | 227 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 762.00 | 387 212.00 | 10 550.00 | 397 762.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 041.00 | 1 330 701.00 | 1 281 357.00 | 2 902 041.00 |