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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 691.00 | 29 024.00 | 55 667.00 | 84 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 034.00 | 38 785.00 | 74 249.00 | 113 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 995.00 | 67 809.00 | 152 186.00 | 219 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BN En cours de production de biens | 387 340.00 | | 387 340.00 | 387 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 272.00 | 1 245.00 | 754 027.00 | 755 272.00 |
BZ Autres créances | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
CF Disponibilités | 753 085.00 | | 753 085.00 | 753 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 586.00 | 1 245.00 | 1 999 341.00 | 2 000 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 581.00 | 69 054.00 | 2 151 527.00 | 2 220 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 773.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 48 610.00 | 14 680.00 | | 48 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 522.00 | 35 715.00 | | 168 522.00 |
DL TOTAL (I) | 319 691.00 | 151 168.00 | | 319 691.00 |
DP Provisions pour risques | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 903.00 | 277 268.00 | | 220 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 626.00 | 619 049.00 | | 914 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 073.00 | 196 868.00 | | 284 073.00 |
EA Autres dettes | 40 451.00 | 4 788.00 | | 40 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 590.00 | 101 000.00 | | 351 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 643.00 | 1 198 973.00 | | 1 811 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 527.00 | 1 370 334.00 | | 2 151 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 214.00 | | 36 782.00 | 183 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 944.00 | | 36 782.00 | 160 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 795.00 | 39 014.00 | | 28 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 795.00 | 39 014.00 | | 28 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
6T Sur comptes clients | 7 152.00 | | 5 907.00 | 7 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 152.00 | | 5 907.00 | 7 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 346.00 | | 5 907.00 | 27 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 626.00 | 914 626.00 | | 914 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 590.00 | 351 590.00 | | 351 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753 778.00 | 753 778.00 | | 753 778.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VC Groupe et associés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 052.00 | 88 664.00 | 131 388.00 | 220 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 411.00 | | | 86 411.00 |
VP Divers | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 111.00 | 856 841.00 | 2 270.00 | 859 111.00 |
VW T.V.A. | 207 791.00 | 207 791.00 | | 207 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 643.00 | 1 680 255.00 | 131 388.00 | 1 811 643.00 |