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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 237 750.00 | | 2 237 750.00 | 2 237 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 1 066.00 | 1 395.00 | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 292.00 | 30 069.00 | 62 223.00 | 92 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 905.00 | 31 135.00 | 2 318 770.00 | 2 349 905.00 |
BT Marchandises | 343 864.00 | | 343 864.00 | 343 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
BZ Autres créances | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CF Disponibilités | 280 622.00 | | 280 622.00 | 280 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 796.00 | | 756 796.00 | 756 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 702.00 | 31 135.00 | 3 075 566.00 | 3 106 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DH Report à nouveau | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 894.00 | | | 411 894.00 |
DL TOTAL (I) | 626 136.00 | | | 626 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 155.00 | | | 1 854 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 284.00 | | | 220 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 060.00 | | | 279 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 430.00 | | | 2 449 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 566.00 | | | 3 075 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 861.00 | | | 791 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 302.00 | | 23 604.00 | 2 326 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237 750.00 | | | 2 237 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 250.00 | | 21 504.00 | 73 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 302.00 | | 2 100.00 | 15 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465.00 | 20 671.00 | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | 20 671.00 | | 10 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 060.00 | 279 060.00 | | 279 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
UX Autres créances clients | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 156.00 | 196 587.00 | 742 165.00 | 1 854 156.00 |
VI Groupe et associés | 220 285.00 | 220 285.00 | | 220 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 450.00 | | | 301 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 712.00 | 132 311.00 | 14 402.00 | 146 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 430.00 | 791 862.00 | 742 165.00 | 2 449 430.00 |