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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 835.00 | 595.00 | 3 240.00 | 3 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 191.00 | 16 547.00 | 123 644.00 | 140 191.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 026.00 | 17 142.00 | 146 884.00 | 164 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
072 Créances – Autres | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
084 Disponibilités | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 364.00 | | 123 364.00 | 123 364.00 |
110 Total général Actif | 287 390.00 | 17 142.00 | 270 248.00 | 287 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 704.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |