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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 387.00 | | 3 055 387.00 | 3 055 387.00 |
BZ Autres créances | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
CF Disponibilités | 120 891.00 | | 120 891.00 | 120 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 922.00 | | 226 922.00 | 226 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 309.00 | | 3 282 309.00 | 3 282 309.00 |
CU Autres participations | 3 055 287.00 | | 3 055 287.00 | 3 055 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 012.00 | | | 147 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 587.00 | 148 512.00 | | 208 587.00 |
DK Provisions réglementées | 46 095.00 | 21 058.00 | | 46 095.00 |
DL TOTAL (I) | 418 193.00 | 184 570.00 | | 418 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 580.00 | 2 761 657.00 | | 2 546 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 598.00 | 252 675.00 | | 253 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 500.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 318.00 | 186.00 | | 61 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 116.00 | 3 016 998.00 | | 2 864 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 309.00 | 3 201 568.00 | | 3 282 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 386.00 | 3 016 998.00 | | 552 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 037.00 | 21 058.00 | | 25 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 037.00 | 21 058.00 | | 25 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 037.00 | -21 058.00 | | -25 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 841.00 | | | -35 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 913.00 | 200 942.00 | | 250 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 327.00 | 52 430.00 | | 42 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 587.00 | 148 512.00 | | 208 587.00 |