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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 2 535.00 | 5 742.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 935.00 | 12 618.00 | 56 317.00 | 68 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 559.00 | 15 500.00 | 63 059.00 | 78 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 559.00 | | 1 182 559.00 | 1 182 559.00 |
BZ Autres créances | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
CF Disponibilités | 399 049.00 | | 399 049.00 | 399 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 179.00 | | 1 635 179.00 | 1 635 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 738.00 | 15 500.00 | 1 698 238.00 | 1 713 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
DL TOTAL (I) | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 199.00 | | | 237 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 927.00 | | | 891 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 573.00 | | | 307 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 609.00 | | | 1 602 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 238.00 | | | 1 698 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 627.00 | | | 1 452 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 035 576.00 | | 4 035 576.00 | 4 035 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 576.00 | | 4 035 576.00 | 4 035 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 135.00 | | | 4 067 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 161.00 | | | 4 013 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 236.00 | | 47 124.00 | 33 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 78 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 77 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 889.00 | | 47 124.00 | 31 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538.00 | 10 202.00 | 1 240.00 | 6 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 298.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490.00 | 9 904.00 | 1 240.00 | 6 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 927.00 | 891 927.00 | | 891 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 574.00 | 307 574.00 | | 307 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 559.00 | 1 182 559.00 | | 1 182 559.00 |
VB T. V. A. | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 200.00 | 87 218.00 | 149 982.00 | 237 200.00 |
VI Groupe et associés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 328.00 | 1 234 328.00 | | 1 234 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 609.00 | 1 452 627.00 | 149 982.00 | 1 602 609.00 |