| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 668.00 | 1 589.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272.00 | 1 334.00 | 2 937.00 | 4 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CF Disponibilités | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 227.00 | 1 334.00 | 115 893.00 | 117 227.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 074.00 | 28 143.00 | | 17 074.00 |
DL TOTAL (I) | 46 217.00 | 29 143.00 | | 46 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754.00 | 10 722.00 | | 3 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 713.00 | 2 303.00 | | 14 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | 9 398.00 | | 5 554.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 176.00 | 22 687.00 | | 57 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 893.00 | 56 831.00 | | 115 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 259.00 | 1 596.00 | 165 855.00 | 164 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 259.00 | 1 596.00 | 165 855.00 | 164 259.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 5 170.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -5 170.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 4 966.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 856.00 | 112 802.00 | | 183 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 783.00 | 84 659.00 | | 166 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 074.00 | 28 143.00 | | 17 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 7 500.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 7 500.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |